PLANO, Texas, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Alkami Technology, Inc. (Nasdaq : ALKT) (« Alkami »), l’un des principaux fournisseurs de solutions bancaires numériques basées sur le cloud pour les institutions financières aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui ses résultats pour son troisième trimestre clos le 30 septembre 2023.
Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2023
- Le chiffre d’affaires total GAAP s’est élevé à 67,7 millions de dollars, soit une augmentation de 27 % par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.
- Marge brute GAAP de 54,0 %, contre 51,6 % au même trimestre de l’exercice précédent ;
- Marge brute non-GAAP de 58,7 %, contre 56,8 % au même trimestre de l’exercice précédent ;
- Perte nette GAAP de (15,4) millions de dollars, contre (20,0) millions de dollars au même trimestre de l’exercice précédent ; et
- BAIIA ajusté de 0,8 million $, comparativement à une perte de (4,6) millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent.
Commentaires sur l’actualité
Alex Shootman, chef de la direction, a déclaré : « Au troisième trimestre, nous avons enregistré un autre trimestre de solide performance. Depuis le début de l’année, nous avons ajouté 23 nouveaux clients à la plateforme bancaire numérique, dont 7 au troisième trimestre. Nous bénéficions d’une bonne visibilité sur les décisions prises au sujet de la plateforme bancaire numérique au 4e trimestre et nous prévoyons de solides gains de nouveaux clients à la fin de l’année.
M. Shootman a ajouté : « Nous continuons de constater la vigueur de nos marchés finaux, malgré l’incertitude macroéconomique et géopolitique actuelle. La santé des institutions financières communautaires et régionales a fait preuve d’une résilience remarquable au fil des décennies et dans un contexte de divers scénarios macroéconomiques. Nos recherches ont toujours montré que les institutions financières les plus performantes sont celles qui investissent stratégiquement dans les nouvelles technologies. Nos clients sont à l’avant-garde de la transformation numérique, ce qui se reflète dans la croissance considérable et constante de nos nouveaux clients, de nos ventes complémentaires et de nos renouvellements.
Bryan Hill, directeur financier, a déclaré : « Nous avons terminé le trimestre avec 16,9 millions d’utilisateurs de services bancaires numériques sur la plateforme Alkami, soit une hausse de 23 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Nous avons maintenant 35 nouveaux clients et d’importantes commandes de clients complémentaires en cours de mise en œuvre, ce qui représente un total de 42 millions de dollars de revenus récurrents annuels. Nous avons clôturé le trimestre avec des revenus récurrents annuels de 275 millions de dollars, en hausse de 29 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Notre chiffre d’affaires par utilisateur numérique a continué de croître, terminant le trimestre à 16,28 $, grâce aux ventes d’add-ons et à l’ajout de nouveaux clients qui ont tendance à s’intégrer à un RPU moyen plus élevé.
Perspectives financières 2023
Les perspectives financières d’Alkami sont basées sur les attentes actuelles. Les énoncés suivants sont prospectifs et les résultats réels pourraient différer considérablement en fonction des conditions du marché et des facteurs énoncés dans la section « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ».
Alkami fournit des prévisions pour son quatrième trimestre fiscal se terminant le 31 décembre 2023 de :
- Le chiffre d’affaires total selon les PCGR se situe entre 70,5 millions de dollars et 71,5 millions de dollars ;
- BAIIA ajusté de l’ordre de 2,5 M$ à 3,0 M$.
Alkami met à jour ses prévisions pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2023 de :
- le chiffre d’affaires total selon les PCGR se situe entre 264 et 265 millions de dollars ;
- Perte du BAIIA ajusté de l’ordre de (2,1) M$ à (1,6) M$.
Informations sur la conférence téléphonique
La Société tiendra une conférence téléphonique à 17 h 00 HE aujourd’hui pour discuter de ses résultats financiers avec les investisseurs. Une webdiffusion en direct de l’événement sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs d’Alkami à l’adresse investors.alkami.com. De plus, il sera possible d’appeler en direct au 1-844-746-0738 au Canada et à l’étranger au 1-412-317-5105 en utilisant le code d’accès 10183440. Une rediffusion sera disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web d’Alkami.
À propos d’Alkami
Alkami Technology, Inc. est l’un des principaux fournisseurs de solutions bancaires numériques basées sur le cloud pour les institutions financières aux États-Unis qui permet aux clients de se développer en toute confiance, de s’adapter rapidement et de créer des communautés numériques florissantes. Alkami aide ses clients à se transformer grâce à des services bancaires de détail et aux entreprises, à l’ouverture de comptes numériques, à la sécurité des paiements, à l’analyse de données et à des solutions de marketing. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.alkami.com/.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés « prospectifs » relatifs à la stratégie, aux objectifs, aux domaines d’intérêt futurs et aux résultats futurs attendus, possibles ou supposés d’Alkami Technology, Inc., y compris ses flux de trésorerie futurs et ses perspectives financières. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de la direction ainsi que sur l’information dont elle dispose actuellement. Les énoncés prospectifs comprennent tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent être identifiés par des termes tels que « s’attend à », « croit », « croit « plans » ou d’autres expressions semblables, ainsi que la forme négative de ces termes. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d’avoir une incidence importante sur ces énoncés prospectifs comprennent : notre historique d’exploitation limité et notre historique de pertes d’exploitation ; notre capacité à gérer la croissance future ; notre capacité à attirer de nouveaux clients et à fidéliser et à élargir l’utilisation de nos solutions par les clients existants ; le caractère imprévisible et chronophage de nos cycles de vente ; notre capacité à maintenir, protéger et améliorer notre marque ; notre capacité à prédire avec précision le taux à long terme de renouvellements d’abonnements des clients ou l’adoption de nos solutions ; notre dépendance à l’égard de logiciels, de contenus et de services tiers ; notre capacité à intégrer efficacement nos solutions à d’autres systèmes utilisés par nos clients ; une concurrence féroce dans notre industrie ; tout ralentissement, consolidation ou diminution des dépenses technologiques dans le secteur des services financiers, y compris en raison des fermetures récentes de certaines institutions financières et des problèmes de liquidité dans d’autres institutions financières ; notre capacité et celle des tiers sur lesquels nous comptons à prévenir et à identifier les violations des mesures de sécurité (y compris la cybersécurité) et les perturbations de nos systèmes ou de nos opérations qui en résultent, ainsi que l’accès non autorisé aux données du client, aux clients et à d’autres données ; notre capacité à intégrer avec succès les sociétés ou les entreprises acquises ; notre capacité à nous conformer aux exigences et aux évolutions réglementaires et légales ; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés ; les conditions politiques, économiques et concurrentielles sur les marchés et les juridictions où nous exerçons nos activités ; notre capacité à maintenir, développer et protéger notre propriété intellectuelle ; notre capacité à répondre à l’évolution des exigences technologiques afin de développer ou d’acquérir des produits nouveaux et améliorés qui sont acceptés par le marché en temps opportun ; notre capacité à estimer nos dépenses, nos revenus futurs, nos besoins en capital, nos besoins en financement supplémentaire et notre capacité à obtenir des capitaux supplémentaires et d’autres facteurs décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l’exige.
Explication des mesures financières non conformes aux PCGR et des principaux indicateurs opérationnels
La société présente ses résultats financiers conformément aux principes comptables généralement acceptés aux États-Unis d’Amérique, ou PCGR. Toutefois, la société estime que, afin de bien comprendre ses tendances financières, opérationnelles et stratégiques à court et à long terme, il peut être utile pour les investisseurs d’exclure certains éléments hors trésorerie ou non récurrents lorsqu’ils sont utilisés en complément des mesures de performance financière conformément aux PCGR. Ces éléments résultent de faits et de circonstances dont la fréquence et l’incidence sur les activités poursuivies varient. La société utilise également les résultats d’exploitation excluant ces éléments pour évaluer la performance opérationnelle d’Alkami et la comparer à celle des périodes précédentes, prendre des décisions d’exploitation, déterminer la rémunération des dirigeants et servir de base à la planification stratégique à long terme. Ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent à la société des moyens supplémentaires de comprendre et d’évaluer les résultats d’exploitation et les tendances de ses activités courantes en éliminant certaines charges hors trésorerie et d’autres éléments qui, selon Alkami, pourraient autrement rendre plus difficiles les comparaisons de ses activités courantes avec les périodes précédentes, obscurcir les tendances des activités courantes, réduire la capacité de la direction à faire des prévisions utiles. ou obscurcir la capacité d’évaluer l’efficacité de certaines stratégies d’affaires et de certaines structures d’incitation de la direction. En outre, la société estime également que les investisseurs et les analystes financiers trouvent ces informations utiles pour analyser la performance financière et opérationnelle de la société et la comparer à celle de ses pairs et de ses concurrents.
La société définit le « coût des produits non conformes aux PCGR » comme le coût des produits, à l’exclusion (1) de l’amortissement et (2) de la charge de rémunération à base d’actions. La société est d’avis que les investisseurs et les analystes financiers trouvent cette mesure financière non conforme aux PCGR utile pour analyser la performance financière et opérationnelle de la société, la comparer à celle de ses pairs et de ses concurrents et comprendre la capacité de la société à générer des revenus à partir des activités commerciales courantes.
La société définit la « marge brute non-GAAP » comme la marge brute, plus (1) l’amortissement et (2) la charge de rémunération à base d’actions, le tout divisé par le chiffre d’affaires. L’entreprise beliLes investisseurs et les analystes financiers trouvent cette mesure financière non conforme aux PCGR utile pour analyser la performance financière et opérationnelle de la société, la comparer à celle de ses pairs et de ses concurrents, et comprendre la capacité de la société à générer des revenus à partir des activités commerciales courantes.
La société définit les « charges de recherche et développement non conformes aux PCGR » comme les dépenses de recherche et développement, à l’exclusion de la charge de rémunération à base d’actions. La société est d’avis que les investisseurs et les analystes financiers trouvent cette mesure financière non conforme aux PCGR utile pour analyser la performance financière et opérationnelle de la société, la comparer à celle de ses pairs et de ses concurrents, et comprendre les dépenses courantes de la société liées à l’innovation de produits.
La société définit les « charges de vente et de marketing non conformes aux PCGR » comme les dépenses de vente et de marketing, à l’exclusion de la charge de rémunération à base d’actions. La société est d’avis que les investisseurs et les analystes financiers trouvent cette mesure financière non conforme aux PCGR utile pour analyser la performance financière et opérationnelle de la société, la comparer à celle de ses pairs et de ses concurrents, et comprendre les dépenses courantes de la société liées à ses stratégies de vente et de marketing.
La société définit les « frais généraux et administratifs non conformes aux PCGR » comme les frais généraux et administratifs, à l’exclusion de la charge de rémunération à base d’actions. La société est d’avis que les investisseurs et les analystes financiers trouvent cette mesure financière non conforme aux PCGR utile pour analyser la performance financière et opérationnelle de la société, la comparer à celle de ses pairs et de ses concurrents, et comprendre la structure des dépenses sous-jacentes de la société pour soutenir les activités et les processus de la société.
La société définit la « perte nette non conforme aux PCGR » comme la perte nette, plus (1) la provision (bénéfice) pour impôts sur le résultat, (2) le (gain) perte sur instruments financiers, (3) l’amortissement, (4) la charge de rémunération à base d’actions et (5) les charges liées aux acquisitions, nettes. La société est d’avis que les investisseurs et les analystes financiers trouvent cette mesure financière non conforme aux PCGR utile pour analyser la performance financière et opérationnelle de la société, la comparer à celle de ses pairs et de ses concurrents et comprendre la capacité de la société à générer des revenus à partir des activités commerciales courantes.
La Société définit le « BAIIA ajusté » comme la perte nette plus (1) la provision (bénéfice) pour impôts sur les bénéfices, (2) (le profit) perte sur instruments financiers, (3) la charge d’intérêts (produit) nette, (4) l’amortissement (5) la charge de rémunération à base d’actions et (6) les charges liées aux acquisitions, nettes. La Société est d’avis que le BAIIA ajusté assure aux investisseurs et aux autres utilisateurs de notre information financière la cohérence et la comparabilité avec notre rendement financier antérieur et facilite les comparaisons d’activités d’une période à l’autre.
De plus, la Société utilise également les indicateurs d’exploitation importants suivants pour évaluer ses activités :
La société définit les « revenus récurrents annuels (ARR) » en agrégeant les revenus récurrents annualisés liés aux services d’abonnement SaaS comptabilisés au cours du dernier mois de la période de référence, ainsi que les 12 prochains mois de revenus attendus des services de mise en œuvre au cours du dernier mois de la période de référence. Nous croyons que l’ARR fournit des informations importantes sur notre potentiel de revenus futurs, notre capacité à acquérir de nouveaux clients et notre capacité à maintenir et à élargir notre relation avec les clients existants.
La société définit les « utilisateurs inscrits » comme une personne ou une entreprise liée au titulaire d’un compte d’un client FI sur notre plateforme bancaire numérique qui s’est inscrite pour utiliser une ou plusieurs de nos solutions et qui a un accès actuel pour utiliser ces solutions au dernier jour de la période de déclaration présentée. Nous fixons le prix de notre plateforme bancaire numérique en fonction du nombre d’utilisateurs enregistrés, de sorte qu’à mesure que le nombre d’utilisateurs enregistrés de notre plateforme bancaire numérique augmente, notre ARR augmente. Nous pensons que la croissance du nombre d’utilisateurs inscrits fournit des informations importantes sur notre capacité à accroître l’adoption par le marché de notre plateforme bancaire numérique et de ses produits logiciels associés, et donc à augmenter les revenus au fil du temps.
La société définit le « revenu par utilisateur enregistré (RPU) » en divisant l’ARR pour la période de déclaration par le nombre d’utilisateurs enregistrés au dernier jour de la période de déclaration. Nous pensons que RPU fournit des informations importantes sur notre capacité à augmenter le nombre de produits logiciels adoptés par de nouveaux clients au fil du temps, ainsi que sur notre capacité à augmenter le nombre de produits logiciels que nos clients existants ajoutent à leurs contrats avec nous au fil du temps.
La Société ne fournit pas de rapprochement entre nos perspectives de BAIIA ajusté et la perte nette selon les PCGR parce que certains renseignements importants Un tel rapprochement n’est pas possible sans des efforts déraisonnables, y compris une provision pour impôts sur les bénéfices, une perte sur instruments financiers, une charge de rémunération à base d’actions et des charges liées aux acquisitions, nettes, qui peuvent toutes être importantes.
| ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | |||||||
| BILANS CONSOLIDÉS CONDENSÉS | |||||||
| (En milliers, à l’exception des données par action et par action) | |||||||
| (NON AUDITÉ) | |||||||
| 30 septembre | 31 décembre | ||||||
| 2023 | 2022 | ||||||
| Actif | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 76,381 | $ | 108,720 | |||
| Négociables | 101,865 | 87,635 | |||||
| Débiteurs, montant net | 31,266 | 26,246 | |||||
| Coûts reportés de mise en œuvre, courants | 9,496 | 7,855 | |||||
| Charges payées d’avance et autres actifs circulants | 13,648 | 11,709 | |||||
| Total de l’actif circulant | 232,656 | 242,165 | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 16,249 | 13,561 | |||||
| Droit d’utilisation des actifs | 16,044 | 14,670 | |||||
| Coûts de mise en œuvre reportés, déduction faite de la partie courante | 27,708 | 24,783 | |||||
| Immobilisations incorporelles, montant net | 37,504 | 42,593 | |||||
| Survaleur | 148,050 | 148,017 | |||||
| Autres actifs | 3,982 | 3,096 | |||||
| Total de l’actif | $ | 482,193 | $ | 488,885 | |||
| Passif et capitaux propres | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | $ | 6,375 | $ | 3,188 | |||
| Comptes créditeurs | 5,693 | 4,291 | |||||
| Courus | 26,302 | 21,643 | |||||
| Revenus reportés, partie à court terme | 9,313 | 8,835 | |||||
| Passifs locatifs, partie à court terme | 1,493 | 3,657 | |||||
| Total du passif à court terme | 49,176 | 41,614 | |||||
| Dette à long terme, nette | 76,062 | 81,392 | |||||
| Produits reportés, nets de la partie courante | 14,697 | 13,904 | |||||
| Impôts différés | 1,862 | 1,712 | |||||
| Passifs locatifs, déduction faite de la partie courante | 18,366 | 15,817 | |||||
| Autres passifs non courants | 376 | 400 | |||||
| Total du passif | 160,539 | 154,839 | |||||
| Capitaux propres | |||||||
| Actions privilégiées, valeur nominale de 0,001 $, 10 000 000 d’actions autorisées et 0 actions émises et en circulation au 30 septembre 2023 et au 31 décembre 2022 | — | — | |||||
| Actions ordinaires, valeur nominale de 0,001 $, 500 000 000 d’actions autorisées ; et 95 361 787 et 92 112 749 actions émises et en circulation au 30 septembre 2023 et au 31 décembre 2022, respectivement | 95 | 92 | |||||
| Capital versé supplémentaire | 744,212 | 706,407 | |||||
| Déficit accumulé | (422,653 | ) | (372,453 | ) | |||
| Total des capitaux propres | 321,654 | 334,046 | |||||
| Total du passif et des capitaux propres | $ | 482,193 | $ | 488,885 | |||
| ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | |||||||||||||||
| ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES RÉSULTATS | |||||||||||||||
| (En milliers, à l’exception des données par action et par action) | |||||||||||||||
| (NON AUDITÉ) | |||||||||||||||
| Trimestres terminés le 30 septembre |
Neuf mois terminés le 30 septembre |
||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| Revenus | $ | 67,703 | $ | 53,412 | $ | 193,462 | $ | 148,732 | |||||||
| Coût des revenus(1) | 31,153 | 25,844 | 89,300 | 69,081 | |||||||||||
| Marge brute | 36,550 | 27,568 | 104,162 | 79,651 | |||||||||||
| Dépenses d’exploitation : | |||||||||||||||
| Recherche et développement | 21,755 | 18,222 | 63,170 | 48,973 | |||||||||||
| Ventes et marketing | 11,933 | 9,721 | 36,694 | 27,822 | |||||||||||
| Généralités et administration | 18,290 | 18,337 | 53,608 | 54,114 | |||||||||||
| Charges liées aux acquisitions, nettes | — | 737 | 220 | 155 | |||||||||||
| Amortissement des immobilisations incorporelles acquises | 359 | 370 | 1,076 | 796 | |||||||||||
| Total des charges d’exploitation | 52,337 | 47,387 | 154,768 | 131,860 | |||||||||||
| Perte d’exploitation | (15,787 | ) | (19,819 | ) | (50,606 | ) | (52,209 | ) | |||||||
| Résultat hors exploitation (charge) : | |||||||||||||||
| Revenus d’intérêts | 2,080 | 851 | 5,822 | 1,383 | |||||||||||
| Charges d’intérêts | (1,931 | ) | (1,185 | ) | (5,514 | ) | (2,336 | ) | |||||||
| Gain (perte) sur instruments financiers | 201 | (59 | ) | 421 | (446 | ) | |||||||||
| Perte avant impôts sur les bénéfices | (15,437 | ) | (20,212 | ) | (49,877 | ) | (53,608 | ) | |||||||
| Provision (bénéfice) pour impôts sur les bénéfices | 39 | (163 | ) | 323 | 80 | ||||||||||
| Perte nette | $ | (15,476 | ) | $ | (20,049 | ) | $ | (50,200 | ) | $ | (53,688 | ) | |||
| Perte nette par action attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires : | |||||||||||||||
| Basique et dilué | $ | (0.16 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.54 | ) | $ | (0.59 | ) | |||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation : | |||||||||||||||
| Basique et dilué | 94,675,358 | 91,182,235 | 93,477,486 | 90,703,061 | |||||||||||
| (1) Comprend l’amortissement de la technologie acquise de 1,3 M$ et de 1,4 M$ pour les trimestres clos les 30 septembre 2023 et 2022, respectivement, et de 4,0 M$ et de 2,6 M$ pour les neuf mois clos les 30 septembre 2023 et 2022, respectivement. | |||||||||||||||
| ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | |||||||
| ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE | |||||||
| (En milliers) | |||||||
| (NON AUDITÉ) | |||||||
| Neuf mois terminés le 30 septembre | |||||||
| 2023 | 2022 | ||||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : | |||||||
| Perte nette | $ | (50,200 | ) | $ | (53,688 | ) | |
| Ajustements visant à rapprocher la perte nette des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation : | |||||||
| Dotation aux amortissements | 7,841 | 5,512 | |||||
| Intérêts courus sur les titres négociables, montant net | (2,059 | ) | (67 | ) | |||
| Charge de rémunération à base d’actions | 37,914 | 32,956 | |||||
| Amortissement des coûts d’émission de titres de créance | 110 | 112 | |||||
| Gain sur la réévaluation de la contrepartie conditionnelle | — | (2,700 | ) | ||||
| (Gain) perte sur instruments financiers | (430 | ) | 446 | ||||
| Gain sur modification de bail | (375 | ) | — | ||||
| Impôts différés | 118 | (80 | ) | ||||
| Variations de l’actif et du passif d’exploitation : | |||||||
| Comptes débiteurs | (5,020 | ) | (4,075 | ) | |||
| Charges payées d’avance et autres actifs circulants | (2,631 | ) | (2,802 | ) | |||
| Créditeurs et charges à payer | 5,223 | 3,452 | |||||
| Coûts de mise en œuvre reportés | (3,959 | ) | (3,339 | ) | |||
| Revenus reportés | 1,271 | 53 | |||||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | (12,197 | ) | (24,220 | ) | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement : | |||||||
| Achat de titres négociables | (109,593 | ) | (164,093 | ) | |||
| Produit des échéances et des rachats de titres négociables | 97,852 | 51,500 | |||||
| Achats d’immobilisations corporelles | (774 | ) | (789 | ) | |||
| Coûts de développement logiciel capitalisés | (3,843 | ) | (2,778 | ) | |||
| Acquisition d’entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise | — | (131,339 | ) | ||||
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | (16,358 | ) | (247,499 | ) | |||
| Flux de trésorerie de la finaActivités de l’ECN : | |||||||
| Produit de l’émission de titres de créance à long terme | — | 85,000 | |||||
| Remboursement du capital de la dette | (2,125 | ) | (24,688 | ) | |||
| Frais d’émission de titres de créance payés | (341 | ) | (773 | ) | |||
| Produit de l’émission d’un ESPP | 2,407 | 1,841 | |||||
| Paiement des fonds de retenue provenant de l’acquisition | (1,000 | ) | — | ||||
| Paiements d’impôts liés au règlement net des attributions d’actions | (11,029 | ) | (596 | ) | |||
| Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions | 7,287 | 2,109 | |||||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement | (4,801 | ) | 62,893 | ||||
| Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions | (33,356 | ) | (208,826 | ) | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période | 112,337 | 312,954 | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période | $ | 78,981 | $ | 104,128 | |||
| ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | |||||||||||||||
| RAPPROCHEMENT DES MESURES CONFORMES AUX PCGR ET DES MESURES NON CONFORMES AUX PCGR | |||||||||||||||
| (En milliers, à l’exception des données par action) | |||||||||||||||
| (NON AUDITÉ) | |||||||||||||||
| Période de trois mois terminée le | Neuf mois terminés le | ||||||||||||||
| 30 septembre | 30 septembre | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| Chiffre d’affaires total selon les PCGR | $ | 67,703 | $ | 53,412 | $ | 193,462 | $ | 148,732 | |||||||
| 30 septembre | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||||||
| Revenus récurrents annuels (ARR) | $ | 274,976 | $ | 213,640 | |||||||||||
| Utilisateurs enregistrés | 16,891 | 13,726 | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par utilisateur enregistré (RPU) | $ | 16.28 | $ | 15.57 | |||||||||||
| Coût des produits non conformes aux PCGR | |||||||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une présentation du « coût des revenus non conforme aux PCGR » de la société. Veuillez vous reporter à la section « Explication des mesures non conformes aux PCGR ». | |||||||||||||||
| Période de trois mois terminée le | Neuf Mois terminés le | ||||||||||||||
| 30 septembre | 30 septembre | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| Coût des produits selon les PCGR | $ | 31,153 | $ | 25,844 | $ | 89,300 | $ | 69,081 | |||||||
| Amortissement | (1,686 | ) | (1,530 | ) | (4,923 | ) | (2,825 | ) | |||||||
| Charge de rémunération à base d’actions | (1,507 | ) | (1,244 | ) | (4,140 | ) | (3,278 | ) | |||||||
| Coût des produits non-GAAP | $ | 27,960 | $ | 23,070 | $ | 80,237 | $ | 62,978 | |||||||
| Marge brute non-GAAP | |||||||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une présentation de la « marge brute non-GAAP » de la société. Veuillez vous reporter à la section « Explication des mesures non conformes aux PCGR ». | |||||||||||||||
| Période de trois mois terminée le | Neuf mois terminés le | ||||||||||||||
| 30 septembre | 30 septembre | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| Marge brute selon les PCGR | 54.0 | % | 51.6 | % | 53.8 | % | 53.6 | % | |||||||
| Amortissement | 2.5 | % | 2.9 | % | 2.6 | % | 1.9 | % | |||||||
| Charge de rémunération à base d’actions | 2.2 | % | 2.3 | % | 2.1 | % | 2.2 | % | |||||||
| Marge brute non-GAAP | 58.7 | % | 56.8 | % | 58.5 | % | 57.7 | % | |||||||
| Frais de recherche et développement non conformes aux PCGR | |||||||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une présentation des « charges de recherche et développement non conformes aux PCGR » de la société. Veuillez vous reporter à la section « Explication des mesures non conformes aux PCGR ». | |||||||||||||||
| Période de trois mois terminée le | Neuf mois terminés le | ||||||||||||||
| 30 septembre | 30 septembre | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| Charges de recherche et développement selon les PCGR | $ | 21,755 | $ | 18,222 | $ | 63,170 | $ | 48,973 | |||||||
| Charge de rémunération à base d’actions | (4,116 | ) | (3,023 | ) | (11,854 | ) | (7,487 | ) | |||||||
| Frais de recherche et développement non conformes aux PCGR | $ | 17,639 | $ | 15,199 | $ | 51,316 | $ | 41,486 | |||||||
| Charges de vente et de marketing non conformes aux PCGR | |||||||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une présentation des « charges de vente et de marketing non conformes aux PCGR » de la société. Veuillez vous reporter à la section « Explication des mesures non conformes aux PCGR ». | |||||||||||||||
| Période de trois mois terminée le | Neuf mois terminés le | ||||||||||||||
| 30 septembre | 30 septembre | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| Charges de vente et de marketing selon les PCGR | $ | 11,933 | $ | 9,721 | $ | 36,694 | $ | 27,822 | |||||||
| Charge de rémunération à base d’actions | (1,906 | ) | (1,112 | ) | (5,309 | ) | (2,859 | ) | |||||||
| Charges de vente et de marketing non conformes aux PCGR | $ | 10,027 | $ | 8,609 | $ | 31,385 | $ | 24,963 | |||||||
| Frais généraux et administratifs non conformes aux PCGR | |||||||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une présentation des « charges générales et administratives non conformes aux PCGR » de la société. Veuillez vous reporter à la section « Explication des mesures non conformes aux PCGR ». | |||||||||||||||
| Période de trois mois terminée le | Neuf mois terminés le | ||||||||||||||
| 30 septembre | 30 septembre | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| Frais généraux et administratifs conformes aux PCGR | $ | 18,290 | $ | 18,337 | $ | 53,608 | $ | 54,114 | |||||||
| Charge de rémunération à base d’actions | (6,389 | ) | (6,535 | ) | (16,611 | ) | (19,332 | ) | |||||||
| Frais généraux et administratifs non conformes aux PCGR | $ | 11,901 | $ | 11,802 | $ | 36,997 | $ | 34,782 | |||||||
| Perte nette non-GAAP | |||||||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une présentation de la « perte nette non conforme aux PCGR » de la société. Veuillez vous reporter à la section « Explication des mesures non conformes aux PCGR ». | |||||||||||||||
| Période de trois mois terminée le | Neuf mois terminés le | ||||||||||||||
| 30 septembre | 30 septembre | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| Perte nette selon les PCGR | $ | (15,476 | ) | $ | (20,049 | ) | $ | (50,200 | ) | $ | (53,688 | ) | |||
| Provision (bénéfice) pour impôts sur les bénéfices | 39 | (163 | ) | 323 | 80 | ||||||||||
| (Gain) perte sur instruments financiers | (201 | ) | 59 | (421 | ) | 446 | |||||||||
| Amortissement | 2,045 | 1,900 | 5,999 | 3,621 | |||||||||||
| Charge de rémunération à base d’actions | 13,918 | 11,914 | 37,914 | 32,956 | |||||||||||
| Charges liées aux acquisitions, nettes(1) | — | 737 | 220 | 155 | |||||||||||
| Perte nette non-GAAP | $ | 325 | $ | (5,602 | ) | $ | (6,165 | ) | $ | (16,430 | ) | ||||
| (1) Les charges liées à l’acquisition, nettes, pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2023 comprennent les charges associées à l’acquisition de Segmint, principalement liées aux honoraires juridiques, de consultation et professionnels. Les charges liées à l’acquisition, nettes, pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2022 comprennent l’accumulation de la rémunération différée due à l’ancien propriétaire d’ACH Alert, en plus des dépenses associées aux acquisitions de MK et de Segmint, principalement liées aux honoraires juridiques, de consultation et professionnels. Au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2022, ces charges ont été contrebalancées par le gain de 2,7 M$ sur contrepartie conditionnelle liée à l’achat de MK. | |||||||||||||||
| BAIIA ajusté | |||||||||||||||
| Vous trouverez ci-dessous une présentation du « BAIIA ajusté » de la société. Veuillez vous reporter à la section « Explication des mesures non conformes aux PCGR ». | |||||||||||||||
| Période de trois mois terminée le | Neuf Mois terminés le | ||||||||||||||
| 30 septembre | 30 septembre | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| Perte nette selon les PCGR | $ | (15,476 | ) | $ | (20,049 | ) | $ | (50,200 | ) | $ | (53,688 | ) | |||
| Provision (bénéfice) pour impôts sur les bénéfices | 39 | (163 | ) | 323 | 80 | ||||||||||
| (Gain) perte sur instruments financiers | (201 | ) | 59 | (421 | ) | 446 | |||||||||
| Charges d’intérêts (produits), nettes | (149 | ) | 334 | (308 | ) | 953 | |||||||||
| Dépréciation et amortissement | 2,695 | 2,550 | 7,841 | 5,512 | |||||||||||
| Charge de rémunération à base d’actions | 13,918 | 11,914 | 37,914 | 32,956 | |||||||||||
| Charges liées aux acquisitions, nettes(1) | — | 737 | 220 | 155 | |||||||||||
| BAIIA ajusté | $ | 826 | $ | (4,618 | ) | $ | (4,631 | ) | $ | (13,586 | ) | ||||
| (1) Les charges liées à l’acquisition, nettes, pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2023 comprennent les charges associées à l’acquisition de Segmint, principalement liées aux honoraires juridiques, de consultation et professionnels. Les charges liées à l’acquisition, nettes, pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2022 comprennent l’accumulation de la rémunération différée due à l’ancien propriétaire d’ACH Alert, en plus des dépenses associées aux acquisitions de MK et de Segmint, principalement liées aux honoraires juridiques, de consultation et professionnels. Au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2022, ces charges ont été contrebalancées par le gain de 2,7 M$ sur contrepartie conditionnelle liée à l’achat de MK. | |||||||||||||||
Contact Relations avec les investisseurs
Steve Calk
ir@alkami.com
Personnes-ressources pour les relations avec les médias
Marla Pieton
marla.pieton@alkami.com
Valérie Kerner
alkami@fullyvested.com
Le contenu est de Globe Newswire. Headlines of Today Media n’est pas responsable du contenu fourni ou des liens liés à ce contenu. Headlines of Today Media n’est pas responsable de l’exactitude, de l’actualité ou de la qualité du contenu.