Louisville, Colorado, août 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — CEA Industries Inc. (NASDAQ : CEAD, CEADW) (« CEA Industries » ou la « Société »), un chef de file de l’ingénierie et des technologies des systèmes d’agriculture en environnement contrôlé (CEA), présente ses résultats pour le trimestre clos le 30 juin 2022.
Deuxième trimestre 2022 Faits saillants financiers (dans $ milliers, à l’exclusion des éléments de marge):
| T2 2022 | T1 2022 | T2 2021 | % QoQ | % Année | |||||||||
| Revenu | $ | 3,015 | $ | 1,744 | $ | 4,510 | 73% | -33% | |||||
| Marge brute | $ | 306 | $ | 91 | $ | 1,282 | 238% | -76% | |||||
| Marge brute | 10.2 | % | 5.2 | % | 28.4 | % | 500 points de base | -1 820 points de base | |||||
| Dépenses d’exploitation | $ | 2,077 | $ | 1,702 | $ | 1,166 | 22% | 78% | |||||
| Bénéfice net (perte) | $ | (1,761 | ) | $ | (1,423 | ) | $ | 265 | Na | Na | |||
Commentaire de la direction
« Nous avons connu une reprise des revenus au cours du trimestre, les ventes ayant augmenté de plus de 70 % par rapport au T1 2022, mais par rapport à l’année précédente, l’environnement de marché demeure difficile, alors que nous continuons de travailler malgré les effets de l’inflation et les défis persistants de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Tony McDonald, président et chef de la direction de CEA Industries Inc. « Cela dit, nous avons commencé à voir les avantages de nos initiatives de vente, de marketing et de développement de produits, comme en témoigne une augmentation d’un trimestre à l’autre des nouvelles réservations. Au deuxième trimestre, nous avons à la fois élargi les contrats actuels et signé plusieurs nouveaux clients, y compris un nouveau contrat avec Greene Brothers Farm qui a le potentiel de représenter un engagement pluriannuel. Nous avons encore du travail à faire pour mettre en œuvre nos initiatives de croissance organique, mais les premiers résultats de nos investissements dans les ventes et le marketing sont encourageants.
« Pour l’avenir, nous prévoyons d’exécuter des initiatives de croissance organique et inorganique. Notre bilan solide nous permet d’être patients et sélectifs dans la poursuite de nos objectifs de fusions et acquisitions. Bien que l’environnement macroéconomique présente son lot de défis, il présente également une occasion unique d’acquérir des entreprises relutives à des multiples attrayants qui peuvent accélérer notre croissance et notre rentabilité. »
Résultats financiers du deuxième trimestre de 2022
Les revenus du deuxième trimestre de 2022 se sont chiffrés à 3,0 millions $, comparativement à 4,5 millions $ pour la même période en 2021. La diminution a été attribuée aux retards de la chaîne d’approvisionnement et des projets. La Société continue de s’attendre à comptabiliser des revenus retardés au cours du deuxième semestre de l’exercice et a actuellement un carnet de commandes d’environ 10 millions de dollars qui devrait être comptabilisé au cours des 18 prochains mois.
Les réservations nettes au deuxième trimestre de 2022 ont augmenté de 67 % pour atteindre 1,5 million de dollars, comparativement à 0,9 million de dollars à la même période l’an dernier. Le carnet de commandes de fin de trimestre de la Société a augmenté de 21 % pour s’établir à 9,7 millions $, comparativement à 8,0 millions $ pour la même période en 2021. L’augmentation des nouvelles réservations et du carnet de commandes de la Société pour le deuxième trimestre de 2022 a été partiellement contrebalancée par une annulation de contrat de 2,3 millions de dollars résultant de la perte de financement du client.
La marge brute au deuxième trimestre de 2022 s’est établie à 0,3 million $, comparativement à 1,3 million $ pour la même période en 2021. La marge brute s’est établie à 10,2 %, comparativement à 28,4 % à la même période l’an dernier. La baisse de la marge brute est principalement attribuable à la baisse des revenus et à la hausse des coûts fixes.
Les charges d’exploitation au deuxième trimestre de 2022 se sont élevées à 2,1 millions $, comparativement à 1,2 million $ pour la même période en 2021. L’augmentation est principalement attribuable à une charge de dépréciation du goodwill hors trésorerie liée à la baisse du cours de l’action de la Société.
La perte nette au deuxième trimestre de 2022 s’est établie à 1,8 million $, ou (0,23) $ par action, comparativement à un bénéfice net de 0,3 million $, ou 0,17 $ par action, pour la même période en 2021.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté pour s’établir à 20,6 millions $ au 30 juin 2022, comparativement à 2,2 millions $ au 31 décembre 2021, tandis que le fonds de roulement a augmenté de 17,4 millions $ au cours de la période cette période. L’augmentation est principalement attribuable au produit net de la vente d’actions ordinaires et de bons de souscription d’environ 21,7 millions de dollars par la Société en février 2022. Au 30 juin 2022, l’entreprise n’était toujours pas endettée.
Conférence téléphonique
La direction de l’ACÉ tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui pour discuter de ses résultats financiers et d’exploitation, suivie d’une séance de questions-réponses.
Date : Le jeudi 11 août 2022
Heure : 16 h 15 HE
Composez le 1-973-528-0008
Code d’accès : 195138
URL du webcast : https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2893/46175
Les parties intéressées peuvent soumettre des questions à la Société avant l’appel en envoyant un courriel à info@ceaindustries.com. Pour ceux qui ne peuvent pas participer à la conférence téléphonique à ce moment-là, une rediffusion sera disponible pendant deux semaines dans la section Investisseurs du site Web de la Société à www.ceaindustries.com à compter du 12 août 2022 à 16 h 00 HE.
Environ Industries de l’ACE Inc.
CEA Industries Inc. (www.ceaindustries.com) abrite des chefs de file de l’industrie de l’agriculture en environnement contrôlé, avec des entreprises complémentaires et adjacentes ajoutées à son portefeuille lorsqu’elles sont alignées sur les initiatives de croissance de l’entreprise. Alors que l’environnement mondial de la culture en intérieur continue de croître, CEA Industries a été créée pour englober les entreprises qui soutiennent ces écosystèmes.
Basée à Louisville, au Colorado, CEA Industries sait que la croissance est un sport d’équipe. Grâce à de futurs partenariats et fusions et acquisitions, tant financiers que stratégiques, CEA Industries poursuivra sa recherche d’entreprises qui apportent une valeur relutive à ses clients et investisseurs.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs relatifs à des événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis aux incertitudes inhérentes à la prévision des résultats et des conditions futurs. Ces déclarations reflètent nos convictions actuelles, et un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ce communiqué de presse, y compris les facteurs énoncés dans les « Facteurs de risque » énoncés dans nos rapports annuels et trimestriels déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et les dépôts ultérieurs auprès de la SEC. Veuillez consulter nos documents déposés auprès de la SEC pour une discussion plus détaillée des risques et des incertitudes associés à nos activités, y compris, mais sans s’y limiter, les risques et incertitudes associés à nos perspectives commerciales et aux perspectives de nos clients existants et potentiels; l’incertitude inhérente au développement de produits; les développements réglementaires, législatifs et judiciaires, en particulier ceux liés aux changements apportés aux lois sur le cannabis et à leur application; accroître les pressions concurrentielles dans notre industrie; et les relations avec nos clients et fournisseurs. Sauf si les lois fédérales sur les valeurs mobilières l’exigent, nous n’assumons aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. La référence au site Web de l’ACE a été fournie à titre de commodité, et l’information contenue sur ce site Web n’est pas incorporée par renvoi dans le présent communiqué de presse.
Mesures financières non conformes aux PCGR
Pour compléter nos résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis, nous utilisons des mesures non conformes aux PCGR, y compris les prises nettes et le carnet de commandes, ainsi que d’autres charges hors trésorerie importantes telles que la rémunération à base d’actions et les charges d’amortissement. Nous croyons que ces mesures non conformes aux PCGR sont utiles pour comprendre notre rendement passé et visent à nous aider à évaluer nos résultats futurs potentiels. La présentation de ces mesures non conformes aux PCGR doit être envisagée en plus de nos résultats PCGR et n’est pas destinée à être considérée isolément ou comme un substitut à l’information financière préparée ou présentée conformément aux PCGR. Nous croyons que ces mesures financières non conformes aux PCGR reflètent une façon supplémentaire de voir les aspects de nos activités qui, lorsqu’ils sont examinés avec nos résultats PCGR, fournissent une compréhension plus complète des facteurs et des tendances affectant nos activités.
Personne-ressource pour les médias :
Jamie Français
Vice-président, Communications marketing
Jamie.english@surna.com
303.993.5271
Personne-ressource pour les investisseurs :
Sean Mansouri, CFA
Élever l’IR
info@ceaindustries.com
CEA Industries Inc.
Bilans consolidés
| 30 juin, | 31 décembre, | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (Non audité) | ||||||||
| ACTIF | ||||||||
| Actifs courants | ||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 20,611,388 | $ | 2,159,608 | ||||
| Comptes débiteurs (déduction faite de la provision pour créances douteuses de 172 760 $ et de 181 942 $, respectivement) | 140,473 | 179,444 | ||||||
| Autres créances | 78,943 | – | ||||||
| Inventaire, net | 401,757 | 378,326 | ||||||
| Dépenses payées d’avance et autres | 2,887,593 | 1,273,720 | ||||||
| Total des actifs courants | 24,120,154 | 3,991,098 | ||||||
| Actifs non courants | ||||||||
| Biens et équipements, net | 84,687 | 77,346 | ||||||
| Survaleur | – | 631,064 | ||||||
| Immobilisations incorporelles nettes | 1,830 | 1,830 | ||||||
| Dépôts | 14,747 | 14,747 | ||||||
| Actif de droit d’utilisation de location-exploitation | 514,816 | 565,877 | ||||||
| Total des actifs non courants | 616,080 | 1,290,864 | ||||||
| TOTAL DE L’ACTIF | $ | 24,736,234 | $ | 5,281,962 | ||||
| PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES (DÉFICIT) | ||||||||
| PASSIFS COURANTS | ||||||||
| Comptes créditeurs et charges à payer | $ | 1,044,536 | $ | 1,345,589 | ||||
| Revenus reportés | 5,935,270 | 2,839,838 | ||||||
| Rémunération en actions accumulée | 46,373 | 83,625 | ||||||
| Autres passifs | 37,078 | 37,078 | ||||||
| Partie courante du passif lié aux contrats de location-exploitation | 113,999 | 100,139 | ||||||
| Total des passifs courants | 7,177,256 | 4,406,269 | ||||||
| PASSIFS NON COURANTS | ||||||||
| Passif lié au contrat de location-exploitation, déduction faite du p courantortion | 432,496 | 486,226 | ||||||
| Total des passifs non courants | 432,496 | 486,226 | ||||||
| TOTAL DES PASSIFS | 7,609,752 | 4,892,495 | ||||||
| Engagements et imprévus (note 7) | – | – | ||||||
| ÉQUITÉ TEMPORAIRE | ||||||||
| Actions privilégiées convertibles rachetables de série B, valeur nominale de 0,00001 $; 0 et 3 300 émis et en circulation, respectivement | – | 3,960,000 | ||||||
| Total des capitaux propres temporaires | – | 3,960,000 | ||||||
| CAPITAUX PROPRES (DÉFICIT) | ||||||||
| Actions ordinaires, valeur nominale de 0,00001 $; 200 000 000 et 850 000 000 d’actions autorisées, respectivement; 7 953 974 et 1 600 835 actions émises et en circulation, respectivement | 80 | 16 | ||||||
| Capital supplémentaire versé | 49,091,496 | 25,211,017 | ||||||
| Déficit accumulé | (31,965,094 | ) | (28,781,566 | ) | ||||
| Total des capitaux propres (déficit) | 17,126,482 | (3,570,533 | ) | |||||
| TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES (DÉFICIT) | $ | 24,736,234 | $ | 5,281,962 | ||||
CEA Industries Inc.
États des résultats consolidés
(Non audité)
| Pour le trimestre clos le 30 juin, | Pour le semestre clos 30 juin, |
|||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | $ | 3,014,885 | $ | 4,509,505 | $ | 4,759,312 | $ | 6,876,034 | ||||||||
| Coût des revenus | 2,708,646 | 3,227,181 | 4,362,565 | 5,249,104 | ||||||||||||
| Marge brute | 306,239 | 1,282,324 | 396,747 | 1,626,930 | ||||||||||||
| Dépenses d’exploitation : | ||||||||||||||||
| Dépenses de publicité et de marketing | 309,690 | 168,042 | 560,705 | 345,187 | ||||||||||||
| Coûts de développement de produits | 56,577 | 111,546 | 195,495 | 224,184 | ||||||||||||
| Frais de vente, frais généraux et frais administratifs | 1,080,094 | 886,758 | 2,391,871 | 1,627,231 | ||||||||||||
| Charges de dépréciation du goodwill | 631,064 | – | 631,064 | – | ||||||||||||
| Total des dépenses d’exploitation | 2,077,425 | 1,166,346 | 3,779,135 | 2,196,602 | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation (perte) | (1,771,186 | ) | 115,978 | (3,382,388 | ) | (569,672 | ) | |||||||||
| Autres produits (charges) : | ||||||||||||||||
| Autres produits (charges), nets | – | 150,518 | 185,000 | $ | 43,518 | |||||||||||
| Produits d’intérêts (charges),nets | 10,600 | (1,254 | ) | 13,860 | $ | (1,972 | ) | |||||||||
| Total des autres produits (charges) | 10,600 | 149,264 | 198,860 | 41,546 | ||||||||||||
| Revenu (perte) avant provision pour impôts sur le résultat | (1,760,586 | ) | 265,242 | (3,183,528 | ) | (528,126 | ) | |||||||||
| Impôts | – | – | – | – | ||||||||||||
| Résultat net (perte) | $ | (1,760,586 | ) | $ | 265,242 | $ | (3,183,528 | ) | $ | (528,126 | ) | |||||
| Dividendes convertibles sur actions privilégiées de série B | – | – | (35,984 | ) | – | |||||||||||
| Dividende réputé sur les actions privilégiées convertibles de série B en période baissière | – | – | (439,999 | ) | – | |||||||||||
| Bénéfice net (perte) disponible pour les actionnaires ordinaires | $ | (1,760,586 | ) | $ | 265,242 | $ | (3,659,511 | ) | $ | (528,126 | ) | |||||
| Revenu (perte) par action ordinaire – de base | $ | (0.23 | ) | $ | 0.17 | $ | (0.59 | ) | $ | (0.33 | ) | |||||
| Bénéfice/(perte) par action ordinaire – dilué | $ | (0.23 | ) | $ | 0.17 | $ | (0.59 | ) | $ | (0.33 | ) | |||||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, de base | 7,801,211 | 1,582,998 | 6,220,600 | 1,579,938 | ||||||||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, dilué | 7,801,211 | 1,605,526 | 6,220,600 | 1,579,938 | ||||||||||||
CEA Industries Inc.
États consolidés des flux de trésorerie
(Non audité)
| Pour le semestre clos le 30 juin, | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation : | ||||||||
| Perte nette | $ | (3,183,528 | ) | $ | (528,126 | ) | ||
| Ajustements visant à rapprocher la perte nette de la trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités d’exploitation : | ||||||||
| Charges d’amortissement des immobilisations incorporelles | 16,697 | 37,180 | ||||||
| Rémunération à base d’actions | 225,396 | 21,748 | ||||||
| Actions ordinaires émises pour d’autres charges | – | 67,000 | ||||||
| Provision pour comptes douteux | (9,182 | ) | 23,213 | |||||
| Provision pour inventaire excédentaire et obsolète | (34,417 | ) | (10,945 | ) | ||||
| Perte sur cession d’actifs | 4,060 | 8,042 | ||||||
| Amortissement de l’actif ROU | 51,061 | 98,913 | ||||||
| Charges de dépréciation du goodwill | 631,064 | – | ||||||
| Variations de l’actif et du passif d’exploitation : | ||||||||
| Comptes débiteurs | 48,153 | (224,183 | ) | |||||
| Inventaire | 10,986 | (106,299 | ) | |||||
| Dépenses payées d’avance et autres | (1,692,816 | ) | (949,152 | ) | ||||
| Comptes créditeurs et charges à payer | (317,453 | ) | 124,583 | |||||
| Revenus reportés | 3,095,431 | 331,585 | ||||||
| Intérêts courus | – | 1,972 | ||||||
| Dépôts | – | (16,122 | ) | |||||
| Passif locatif d’exploitation, net | (39,870 | ) | (130,156 | ) | ||||
| Rémunération en actions accumulée | (37,251 | ) | 108,945 | |||||
| Trésorerie nette utilisée dans les activités d’exploitation | (1,231,669 | ) | (1,141,802 | ) | ||||
| Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement | ||||||||
| Achats de biens et d’équipement | (13,948 | ) | (15,316 | ) | ||||
| Produit de la vente de biens et d’équipement | 2,250 | 1,500 | ||||||
| Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement | (11,698 | ) | (13,816 | ) | ||||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||||||||
| Paiement de dividendes sur les actions privilégiées de série B | (35,984 | ) | – | |||||
| Rachat d’actions privilégiées de série B | (1,980,000 | ) | – | |||||
| Produit en espèces de la vente d’actions ordinaires et de bons de souscription, déduction faite des dépenses | 21,711,131 | – | ||||||
| Produit de l’émission du billet à payer | – | 514,200 | ||||||
| Trésorerie nette générée par les activités de financement | 19,695,147 | 514,200 | ||||||
| Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 18,451,780 | (641,418 | ) | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 2,159,608 | 2,284,881 | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | $ | 20,611,388 | $ | 1,643,463 | ||||
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie : | ||||||||
| Intérêts payés | $ | – | $ | – | ||||
| Impôts sur le revenu payés | $ | – | $ | – | ||||
| Activités d’investissement et de financement hors trésorerie : | ||||||||
| Achats impayés d’équipement et d’autres actifs | $ | 16,400 | $ | – | ||||
| Conversion d’actions privilégiées de série B | $ | 1,980,000 | $ | – | ||||
| Dividende réputé sur les actions privilégiées de série B survenant lors d’un cycle baissier | $ | 439,999 | $ | – | ||||
| Exercice sans numéraire de bons de souscription préfinancés | $ | 2 | $ | – | ||||
| T2 2022 | T1 2022 | T2 2021 | % QoQ | % en glissement annuel | ||||||||||||||||
| Revenu | $ | 3,015 | $ | 1,744 | $ | 4,510 | 73 | % | -33 | % | ||||||||||
| Marge brute | $ | 306 | $ | 91 | $ | 1,282 | 238 | % | -76 | % | ||||||||||
| Marge brute | 10.2 | % | 5.2 | % | 28.4 | % | 500 points de base | -1 820 points de base | ||||||||||||
| Dépenses d’exploitation | $ | 2,077 | $ | 1,702 | $ | 1,166 | 22 | % | 78 | % | ||||||||||
| Bénéfice net (perte) | $ | (1,761 | ) | $ | (1,423 | ) | $ | 265 | Na | Na | ||||||||||
| T2 2022 | T1 2022 | T2 2021 | % QoQ | % en glissement annuel | ||||||||||||||||
| Revenu | $ | 3,015 | $ | 1,744 | $ | 4,510 | 73 | % | -33 | % | ||||||||||
| Marge brute | $ | 306 | $ | 91 | $ | 1,282 | 238 | % | -76 | % | ||||||||||
| Marge brute | 10.2 | % | 5.2 | % | 28.4 | % | 500 points de base | -1 820 points de base | ||||||||||||
| Dépenses d’exploitation | $ | 2,077 | $ | 1,702 | $ | 1,166 | 22 | % | 78 | % | ||||||||||
| Bénéfice net (perte) | $ | (1,761 | ) | $ | (1,423 | ) | $ | 265 | Na | Na | ||||||||||
| T2 2022 | T1 2022 | T2 2021 | % QoQ | % en glissement annuel | ||||||||||||
| Revenu | $ | 3,015 | $ | 1,744 | $ | 4,510 | 73% | -33% | ||||||||
| Marge brute | $ | 306 | $ | 91 | $ | 1,282 | 238% | -76% | ||||||||
| Marge brute | 10.2 | % | 5.2 | % | 28.4 | % | 500 points de base | -1 820 points de base | ||||||||
| Dépenses d’exploitation | $ | 2,077 | $ | 1,702 | $ | 1,166 | 22% | 78% | ||||||||
| Bénéfice net (perte) | $ | (1,761 | ) | $ | (1,423 | ) | $ | 265 | Na | Na | ||||||
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