NEW YORK, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ —
- Un fonds à capital fixe qui investit dans des actions mondiales en utilisant une approche de valeur disciplinée
- Volume hebdomadaire moyen de négociation d’environ 46 171 actions
- Le conseiller du Fonds possède plus de 40 ans d’expérience en placement dans des petites et micro-capitalisations
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COURS DE CLÔTURE AU 31/08/22 |
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Nav |
10.28 |
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Mkt |
9.09 |
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RENDEMENT TOTAL ANNUEL MOYEN AU 31/08/22 |
Valeur liquidative (%) |
MKT (%) |
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Un mois* |
-6.38 |
-5.61 |
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Année à ce jour* |
-27.91 |
-30.72 |
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Un an |
-26.72 |
-30.92 |
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Trois ans |
5.25 |
6.94 |
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Quinquennal |
3.98 |
4.72 |
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Depuis sa création(17/10/13)* |
4.65 |
4.22 |
Informations importantes sur le rendement et les dépenses
Toutes les informations sur le rendement reflètent le rendement passé, sont présentées sur la base du rendement total et reflètent le réinvestissement des distributions. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être supérieures ou inférieures aux performances indiquées. Les rendements à partir de la fin du mois le plus récent peuvent être obtenus à www.royceinvest.com. Le prix du marché des actions du Fonds fluctuera, de sorte que les actions pourront valoir plus ou moins que leur coût initial lors de leur vente.
Le Fonds investit principalement dans des titres de sociétés à petite et moyenne capitalisation, ce qui peut comporter beaucoup plus de risques que d’investir dans des sociétés à plus grande capitalisation. Le portefeuille largement diversifié du Fonds n’assure pas un profit ou une garantie contre les pertes. De temps à autre, le Fonds peut investir une partie importante de son actif net dans des titres étrangers, ce qui peut entraîner des risques politiques, économiques, monétaires et autres qui ne sont pas rencontrés dans les placements américains.
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DIAGNOSTICS DE PORTEFEUILLE |
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Capitalisation boursière moyenne1 |
1623,1 M$ |
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C/B moyen pondéré2 |
18,3x |
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P/B moyen pondéré2 |
2,4x |
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Actif net |
64,4 M$ |
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Effet de levier net |
4.6 % |
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1Moyenne géométrique: Ce calcul pondéré utilise la capitalisation boursière de chaque portefeuille d’une manière conçue pour ne pas fausser l’effet des très grandes ou petites participations; au lieu de cela, il vise à mieux identifier le centre du portefeuille, ce qui, selon Royce, offre une mesure plus précise de la capitalisation boursière moyenne qu’une simple moyenne ou médiane. |
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2Moyenne harmonique: Ce calcul pondéré évalue un portefeuille comme s’il s’agissait d’une seule action et le mesure globalement. Il compare la valeur marchande totale du portefeuille à la part du portefeuille dans les bénéfices de ses actions sous-jacentes. |
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Le Prix-Bénéfices, ou P / E, ratio est calculé en divisant le cours de l’action d’une société par son bénéfice par action (BPA) sur 12 mois. Le calcul du ratio C/B du Fonds exclut les sociétés dont le bénéfice est nul ou négatif (13 % des avoirs en portefeuille au 31/08/22). Le ratio cours/valeur comptable, ou P/B, est calculé en divisant le cours de l’action d’une société par sa valeur comptable par action. |
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Le Prix à réserver, ou P/B, Ratio est calculé en divisant le cours de l’action d’une société par sa valeur comptable par action. |
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L’effet de levier net est le pourcentage, supérieur à 100 %, de la valeur totale des investissements de type actions, divisé par l’actif net. |
Composition du portefeuille
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TOP 10 POSITIONS |
% DE L’ACTIF NET (SOUS RÉSERVE DE |
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Iph |
2.6 |
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Arcosa |
2.5 |
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Investissements SEI |
2.3 |
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LE |
2.1 |
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Ziff Davis |
2.0 |
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Morningstar |
2.0 |
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Sprott |
1.9 |
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Transcat |
1.9 |
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Société Vontier |
1.9 |
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Société ProAssurance |
1.9 |
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LES CINQ PRINCIPAUX SECTEURS |
% DE L’ACTIF NET (SOUS RÉSERVE DE |
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Industriels |
37.6 |
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Données financières |
23.3 |
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Technologie de l’information |
15.7 |
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Soins de santé |
7.4 |
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Matériaux |
6.9 |
Développements récents
L’objectif d’investissement de Royce Global Value Trust est la croissance à long terme du capital. Dans des conditions normales de marché, le Fonds investira au moins 80 % de son actif net dans des titres de participation, comme des actions ordinaires et des actions privilégiées, et au moins 65 % de son actif net en titres de participation de sociétés situées dans au moins trois pays en dehors de la les États-Unis. Royce & Associates, LP gère le Fonds.
Les valeurs liquidatives quotidiennes (VNI) de Royce Global Value Trust sont maintenant disponibles sur notre site Web et en ligne par l’intermédiaire de la plupart des services de recherche de symboles boursiers et sur les terminaux de courtage sous le symbole XRGTX. Pour plus d’informations, veuillez appeler The Royce Funds au (800) 221-4268 ou visiter notre site Web à www.royceinvest.com.
Un investisseur dans Royce Global Value Trust devrait examiner attentivement les objectifs de placement, les risques, les frais, les frais et les dépenses du Fonds avant d’acheter des actions ordinaires du Fonds.
Informations importantes sur la divulgation
Les fonds à capital fixe sont des sociétés de placement inscrites dont les actions ordinaires peuvent se négocier avec une décote par rapport à leur valeur liquidative. Les actions ordinaires de chaque Fonds sont également assujetties aux risques de marché liés à l’investissement dans les titres de portefeuille sous-jacents détenus par le Fonds. Royce Fund Services, LLC. (« RFS ») est membre de la FINRA et a déposé ce document auprès de la FINRA au nom de chaque Fonds. RFS ne sert pas de distributeur ou de souscripteur aux fonds à capital fixe.
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SOURCE Royce Global Value Trust
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